Forex Spot Forward

Spot forex trading O mercado forex consiste em mercados spot, futuros e opções. No entanto, a maioria das pessoas não percebe que, quando falam sobre o mercado forex, eles estão realmente se referindo ao mercado interbancário de balcão (OTC), ou ao mercado à vista. Houve uma confusão geral na negociação forex spot e negociação de futuros por alguns sites promovendo o comércio por local. A diferença entre os dois é pequena, mas vale a pena notar. Spot forex trading tem sido o veículo de negociação preferido, em oposição à negociação de futuros por forex professsionals devido a vários motivos. De acordo com o livro High-Powered Investing All-In-One para Dummies, os mercados de futuros de moeda operam ao lado do mercado interbancário, mas eles são definitivamente a cauda sendo movida pelo cão do mercado à vista. Como mercado, os futuros cambiais são geralmente limitados por horários de negociação com base em câmbio e menor liquidez do que o disponível no mercado à vista. A negociação forex de pontos é contratos comprados e vendidos com efeito imediato com base no preço atual. Como os preços são liquidados em dinheiro com base nos preços atuais no mercado ao contrário do mercado a prazo, muitas vezes é conhecido como mercado físico ou mercado de caixa. Embora a liquidação da negociação forex no local demore apenas dois dias, as transações de futuros podem ter um prazo de entrega mais longo pode ser de alguns meses para o futuro. Jamaine Burrell, autor do livro The Complete Guide of Currency Trading Investing observou que, mais de 40% de todas as negociações de Forex são liquidadas dentro de dois dias e 80% de todas as negociações de Forex são liquidadas dentro de duas semanas. Tal é a extensão da negociação forex no local. A forma mais simples de negociação forex local é quando você visita um trocador de dinheiro e faz uma transação para uma moeda estrangeira. A transação ocorre imediatamente com base no preço atual do mercado. O mercado de Forex foi originalmente desenvolvido pelos bancos para atender às necessidades das grandes corporações, ganhando dinheiro com o spread de transações expressas. Horas extras, a negociação forex local foi disponibilizada aos investidores de varejo. Hoje, o mercado é enorme e seu tremendo crescimento foi atribuído em grande parte a revendedores independentes e investidores de varejo. Um dos pontos mais comuns é que a negociação forex no local tem um menor custo de transação, uma vez que não envolve taxas da National Futures Association (NFA). Isso ocorre porque muitas pessoas não conseguiram ver que o spread geralmente é maior no mercado à vista em comparação com o mercado de futuros cambiais. Uma vez que estes dois são levados para a equação, notar-se-á que a transacção supostamente mais baixa de negociação forex no local será cancelada. Talvez a vantagem mais louvável para a negociação forex local é a capacidade de comprar lotes menores, em vez de se comprometer com o lote usual de 100.000. Esta é uma característica atraente especialmente para novos investidores com menor tolerância ao risco. Com isso em mente e o uso da plataforma automatizada de negociação on-line, a negociação forex no local continuará a desempenhar um papel importante na cena do forex. Envio de Transações Forex Forward Atualizado: 14 de julho de 2016 às 8:48 AM Uma transação antecipada na divisa estrangeira O mercado é um acordo contratual para participar de uma transação de moeda em uma data que não seja a data do valor pontual em uma taxa de câmbio específica. Mais uma transação no local. Uma vez que um acordo de divisas que se instala em dois dias úteis (ou um para US $ USD) é geralmente considerado um negócio spot, isso significa que as datas de valor a prazo geralmente se situarão mais de dois dias úteis a partir da data da transação. Os contratos Forward Forward do mercado geralmente são negociados no mercado externo Over-the-Counter ou OTC entre as contrapartes que elaboram os termos dos contratos entre eles, geralmente por telefone. Também conhecido como um contrato direto para a frente, um contrato a prazo ou uma cobertura a prazo, uma transação a prazo de divisas geralmente envolve a compra de uma moeda e a venda de outra, ao mesmo tempo, para entrega a uma taxa específica na mesma data (diferente do local). O mercado a prazo interbancário geralmente comercializa datas de valor padronizadas, às vezes chamadas datas diretas, como uma semana, um mês, dois meses, três meses, seis meses, nove meses e um ano a partir da data do local. Os encaminhamentos com datas de valor que não estão em conformidade com essas datas diretas às vezes são chamados de data ímpar para a frente. Eles são usados ​​por muitos clientes do banco que podem solicitar contratos a prazo com datas adaptadas às suas necessidades específicas de hedge. Os preços a prazo para datas ímpares geralmente são determinados a partir do preço das datas diretas circundantes que podem ser facilmente obtidas no mercado. A Data do Valor Aberto O valor à frente ou a data de entrega é simplesmente a data acordada para a entrega mútua das moedas especificadas em um contrato a termo. Esta data pode ser dias, meses ou mesmo anos após a data da transação. Como resultado dessa flexibilidade em datas de valor, um contrato a prazo pode ser facilmente adaptado para atender às necessidades de entrega de moeda específicas de um hedge com base em seus fluxos de caixa de moeda esperados. Além disso, como a taxa de câmbio se move entre a data da transação para a frente e seu valor tem pouco impacto, além de talvez do ponto de vista do risco de crédito. Isso ocorre porque as contrapartes já concordaram com uma taxa de câmbio para as moedas envolvidas que serão usadas quando a data de valor para a liquidação das moedas finalmente chegar. Executando uma Transação Direita Uma vez que o valor dos contratos a prazo se move mais ou menos em conjunto com a taxa spot, a execução de uma transação a prazo geralmente envolve primeiro fazer um comércio pontual no valor da moeda desejada para corrigir essa parcela mais volátil do preço a prazo. Para, então, obter a taxa de juros, as contrapartes somarão ou subestimarão a taxa local os pontos de swap forex para a data desejada de valor a prazo referente ao par de moedas em particular envolvido. Forwards e o custo de transporte Os pontos de troca do forex são determinados matematicamente pelo custo líquido envolvido no empréstimo de uma moeda e emprestar o outro durante o período coberto pelo contrato a termo. Isso geralmente é conhecido como o custo de transportar ou simplesmente o carregamento. Os pontos de troca são, portanto, baseados no número de dias entre a data do valor pontual e a data do valor dos contratos a termo, bem como sobre as taxas de depósito interbancário vigentes para a data do valor a prazo que pertencem a cada uma das duas moedas envolvidas. Em geral, o carry será positivo para vender a moeda com a taxa de juros mais elevada e será negativo para a compra da moeda com a maior taxa de juros para a frente. O custo do carry será mais ou menos neutro para pares de moedas que tenham as mesmas taxas de juros. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.